野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

野村日本最高益更新企業ファンド(自己ベスト)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

12,650
98円(+0.78%) (2021/03/05)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    40.16%(162位)
  • 純資産額
    104億2700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
海外消費関連日本株ファンド(クール・ジャパン) AM-One ★ ★ ★ ★ 48.53% 25,068
(03/05)
3,517
成長株ジャパン・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 45.78% 27,891
(03/05)
10,418
JPMザ・ジャパン JPモルガン ★ ★ ★ ★ ★ 46.02% 68,006
(03/05)
65,420
JPMザ・ジャパン(年4回決算型) JPモルガン ★ ★ ★ ★ ★ 45.55% 10,828
(03/05)
31,736

運用方針

1. わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行ない、投資候補銘柄を選定します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESGへの取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定します。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 33兆7660億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 40.16%(162位)
設定年月日 2018/07/24 信託期間 2023/07/27
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 79円
信託報酬 76円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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