1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
Oneフォーカス次世代通信 | AM-One | ★ ★ ★ ★ | 44.36% |
13,036
(03/08)
|
677 |
iTrustエコイノベーション(EV(電気自動車)/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象) | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 51.10% |
14,352
(03/08)
|
1,084 |
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし(エコディスカバリー) | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 50.63% |
30,462
(03/08)
|
27,064 |
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(エコディスカバリー) | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 50.33% |
15,143
(03/08)
|
4,159 |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 33兆7660億円 |
設立 | 1959年12月 |
受託機関 | 三井住友信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<Y> | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ | リターン(1年) | 31.23%(408位) |
設定年月日 | 2003/11/19 | 信託期間 | 2023/11/20 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
信託報酬 | 年率2.09% | 信託財産留保額 | 0.30% |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
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2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 595円 |
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信託報酬 | 575円 |
売買委託手数料 | 14円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.02% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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野村ACI先進医療インパクト投資Bコース為替ヘッジなし資産成長型 | 野 村 | ★ ★ ★ | 24.18% |
12,474
(03/08)
|
67,372 |
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | Tロウプライス | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.37% |
17,188
(03/08)
|
161,953 |
フィデリティ・米国株式ファンドBコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 31.17% |
14,724
(03/08)
|
45,534 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) | 野 村 | ★ | 11.46% |
22,275
(03/08)
|
59,564 |
順位 | 銘柄名 |
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1
位
|
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2
位
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3
位
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4
位
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5
位
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6
位
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