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野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
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基準価額
7,428
円
-24
(-0.32%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
野 村
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
|
7,428
(07/17)
24円
|
1.881% | 20億7400万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJAM
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(エマソブN)
|
20,908
(07/17)
113円
|
1.6082% | 59億6400万円 | |
三菱UFJAM
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,627
(07/17)
42円
|
1.6082% | 201億8400万円 | |
G S
GS新成長国債券ファンド(花ボンド)
|
9,132
(07/17)
68円
|
1.595% | 41億7100万円 | |
JPモルガン
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
|
4,554
(07/17)
17円
|
1.925% | 19億6600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨)毎月 |
7,428円 24円 |
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