インデックス・ブレンド(タイプⅠ)(MyFunds-i)
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基準価額

インデックス・ブレンド(タイプⅠ)(MyFunds-i)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
2.各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行います。当ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とします。
3.投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。
4.株式会社ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。
5.基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2017/01/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(インデックス・ブレンド・タイプ1) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-1.16%
(842位) |
-0.29%
(807位) |
1.08%
(783位) |
2.41%
(656位) |
2.71%
(610位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
3.23
(213位) |
2.82
(128位) |
3.14
(89位) |
4.42
(68位) |
4.68
(65位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.46
(-位) |
-0.20
(-位) |
0.29
(-位) |
0.54
(-位) |
0.58
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 66円 |
---|---|
明細合計 | 61円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆4861億円 |
設立 | 1959年12月 |
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