みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式および債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2. 運用にあたっては、(Ａ)グローバルにみた成長性、(Ｂ)先進国市場では投資タイミングに機敏に対応、(Ｃ)各国の景気サイクルの相異に着目した資産別アロケーション、(Ｄ)時宜を得たテーマや投資対象等の投資視点に留意し、積極的な運用を行うことを基本とします。
3. チーフポートフォリオマネージャーを中心とした専門性の高いポートフォリオマネージャーによる運用チームを構成し、そこで決定した投資戦略に基づき、運用を行います。
4. ＭＳＣＩワールドインデックス（税引後配当込み、円ヘッジベース）をベンチマークとします。
5. 為替ヘッジ比率の決定にあたっては、保有する外貨建資産の為替変動リスクの低減、為替市場の見通しによる為替差益の獲得を目指し弾力的に対応します。
6. 運用にあたってはノムラ・アセット・マネジメント U.K.リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1995/01/25 |
| 信託期間 | 2028/01/24 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.50%
（1285位） |
18.54%
（735位） |
16.60%
（1165位） |
2.85%
（993位） |
10.10%
（633位） |
9.12%
（173位） |
|
標準偏差
|
5.76
（664位） |
16.04
（836位） |
15.21
（779位） |
16.89
（598位） |
17.75
（388位） |
14.87
（69位） |
|
シャープレシオ
|
1.13
（1032位） |
1.16
（881位） |
1.09
（1087位） |
0.17
（914位） |
0.57
（563位） |
0.61
（148位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 113円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 105円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆8913億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 86.91% |
50,313
(04/24)
|
156,204 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ | 55.41% |
42,490
(04/24)
|
444,615 |
| ｉＦｒｅｅ レバレッジＮＡＳＤＡＱ１００ | 大 和 | - | 72.65% |
33,954
(04/24)
|
229,841 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ自動運転 | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 3.77% |
20,926
(04/24)
|
10,172 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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