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野村アセットマネジメント

ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)

基準価額
9,542
-38(-0.40%)

ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -1.57%
純資産額 16億4700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.506%
実質信託報酬 年率0.506%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド(海外アクティブ債券マザーファンド)への投資を通じて、日本を除く世界の高格付け債券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。

2. 債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に実質的に投資をすることを基本とします。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。

3. ポートフォリオデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。。

4. FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)をベンチマークとします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。

6. 運用の指図に関する権限の一部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2023/06/30
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<H>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.07%
1.27%
-1.57%
-
-
-
標準偏差
6.45
5.56
6.34
-
-
-
シャープレシオ
-0.36
0.20
-0.26
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 20円
信託報酬 19円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 52兆9620億円
設立 1959年12月

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