野村アセットマネジメント
高利回り社債オープン・為替ヘッジ（年１回決算型）
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基準価額
11,780
円
-7
(-0.06%)
高利回り社債オープン・為替ヘッジ（年１回決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
0円
（11/05）
|
0円
（11/05）
|
0円
（11/06）
|
5円
（11/07）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 高利回り社債オープン・為替ヘッジ（年１回決算型） |
11,780円 7円 |
| ＧＳワールド・シフト株式ファンド Ｂ |
19,864円 42円 |
| ＧＳグローバル・リアルアセット・ファンド（ヘッジなし） |
14,538円 191円 |
| にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド |
12,910円 13円 |
| 高格付債券ファンド（ヘッジ７０）毎月分配型 |
7,041円 4円 |
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