グローバル・フィンテック株式ファンドの基本情報
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているフィンテック関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.フィンテック（FinTech）とは金融（Finance）と技術（Technology）を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言います。
3.株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行ないます。
4.外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
5.イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2016/12/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.17%
(865位) |
37.92%
(18位) |
34.84%
(34位) |
17.51%
(301位) |
13.49%
(529位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
29.87
(1275位) |
33.11
(1267位) |
29.16
(1228位) |
37.47
(1048位) |
37.10
(856位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.08
(498位) |
1.14
(60位) |
1.19
(204位) |
0.47
(785位) |
0.36
(805位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバル・フィンテック株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 524円 |
|---|---|
| 明細合計 | 507円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆3188億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
口コミ・評判
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4
保有状況：未回答
保有年数：未回答
遊K
さん2020年の8月、年1回・年2回、為替ヘッジあり・なしを同額ずつ購入、一時は1.5倍以上になりましたが、今回の暴落で半額を切った時期もあります。ようやく戻りつつありますが、昨年高い時期に一旦手放して、買い直せばよかったですね。
5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんこのファンド、運用効率が非常にいい。リスク・リターンの部分を見るとそれがよくわかります。
ポートフォリオの中の1本として加えておくといいと思います。
5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さん銀行の販売ランキングの上位になっている。グローバルのファンドに関しては、証券会社より、銀行の方が選択が上手いようだね。
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