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ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）
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基準価額
11,122
円
-2
(-0.02%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型）
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11,122
(08/15)
2円
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1.683％ | 37億6500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＡＭ－Ｏｎｅ
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド（年１回決算型）
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21,738
(08/15)
31円
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1.155％ | 6億8300万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
|
2,262
(08/15)
12円
|
1.155％ | 160億2500万円 | |
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日 興
ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（１年決算型）
|
16,131
(08/15)
3円
|
1.683％ | 10億5200万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
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10,359
(08/15)
12円
|
1.672％ | 37億8500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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|---|---|
| ＰＩＭＣＯ新興国ハイインカム債券ファンド（毎月分配型） |
11,122円 2円 |
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