日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

利益還元成長株オープン(Jグロース)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

22,691
-161円(-0.70%) (2021/03/08)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    34.88%(335位)
  • 純資産額
    279億9600万円

利益還元成長株オープン(Jグロース)の組入銘柄

信託財産構成

国別構成

業種構成

TOPIX業種構成

組入銘柄の内訳

速報 全件
2020年06月25日 基準
2021年01月29日 基準
運用報告書から取得した全組入銘柄
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 家電 3.84
2 電子機器・部品 3.47
3 電子機器・部品 3.25
4 医療機器 3.05
5 医薬品 2.80
6 総合商社 2.46
7 精密機器 2.38
8 小売業 2.09
9 通信 2.06
10 電子機器・部品 2.00
11 不動産 1.97
12 機械 1.93
13 化学 1.89
14 医療サービス 1.74
15 人材サービス 1.69
16 電子機器・部品 1.60
17 自動車 1.47
18 自動車 1.40
19 化学 1.35
20 総合電機 1.30
月次レポートから取得した最新情報
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1 家電 4.23
2 電子機器・部品 3.10
3 総合商社 2.66
4 医療機器 2.64
5 精密機器 2.50
6 電子機器・部品 2.46
7 医療サービス 2.39
8 化学 2.32
9 医薬品 2.29
10 機械 2.09
※日本株と米国株のみ表示しています。
    ※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    年金積立Jグロース(つみたてJグロース) 日 興 ★ ★ ★ 34.88% 32,125
    (03/08)
    39,512
    フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ ★ ★ ★ ★ 36.91% 29,870
    (03/08)
    456,703
    日本新興株オープン 日 興 ★ ★ ★ ★ 57.56% 27,818
    (03/08)
    12,131
    トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 三井住友DS - 22.47% 24,930
    (03/08)
    86,813
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