利益還元成長株オープン（Ｊグロース）

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基準価額

04/04

27,619 円

-1,140 (-3.96%)

推計基準価額次回更新は 04/07 09:15 以降

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利益還元成長株オープン（Ｊグロース）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興利益還元成長株オープン（Ｊグロース）	27,619円 (04/04) 1,140円	0.902％	225億4700万円	19社

利益還元成長株オープン（Ｊグロース）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興ジパング・オーナー企業株式ファンド	11,214円 (04/04) 313円	1.584％	357億7500万円	13社
日　興年金積立Ｊグロース（つみたてＪグロース）	41,419円 (04/04) 1,705円	0.902％	937億6100万円	74社
野　村日本次世代経営者ファンド（情熱列島）	13,703円 (04/03) 321円	1.089％	8億2100万円	6社
ＳＢＩ岡三日本連続増配成長株オープン	9,144円 (04/04) 245円	1.584％	46億700万円	43社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・ターゲット・デートＦベーシック２０５０	29,498円	196円
シティグループ社債／円建て償還時ターゲットＦ２０２０－０３	9,262円	35円

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