アモーヴァ・アセットマネジメント
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
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基準価額
7,447
円
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
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7,447
(12/26)
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2.035% | 5億3300万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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AM-One
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
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10,580
(12/26)
0円
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1.078% | 7億7000万円 | |
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AM-One
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり)
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8,551
(12/26)
1円
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1.815% | 6億2100万円 | |
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アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
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11,413
(12/26)
0円
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2.035% | 6億2900万円 | |
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アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
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7,044
(12/26)
0円
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2.035% | 10億6500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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