日興アセットマネジメント
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
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基準価額
8,087
円
-183
(-2.21%)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の類似銘柄
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
|
8,087円
(03/12)
183円
|
2.035% | 5億7500万円 |
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)と類似の公募投資信託
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル:国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
ドイチェ
DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
|
5,527円
(03/12)
9円
|
1.1825% | 20億円 | |
SBI岡三
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
|
4,365円
(03/12)
7円
|
1.023% | 21億7800万円 | |
日 興
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
|
12,267円
(03/12)
277円
|
2.035% | 5億4300万円 | |
野 村
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
|
13,798円
(03/12)
21円
|
0.858% | 6億7600万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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