ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
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基準価額
ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニーズ)に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2.BDCは、中堅企業への投融資を行なう形態の一つで、米国では、収益の90%以上を払い出すことで、法人税を実質的に免除されるメリットがあります。
3.BDCの銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行ないます。
4.BDCの組入比率は、高位を維持することを基本とします。なお、一部、BDCと類似する性質を有する株式および上場投資信託証券などに投資することがあります。
5.投資先の外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
6.マザーファンドの運用については、米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ・アンド・カンパニー・インクに運用を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2014/11/28 |
信託期間 | 2029-05-21 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-4.79%
(1051位) |
-1.09%
(437位) |
0.00%
(306位) |
4.17%
(484位) |
10.95%
(72位) |
3.70%
(136位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
12.51
(868位) |
9.77
(564位) |
15.93
(762位) |
16.59
(722位) |
19.83
(557位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.12
(187位) |
-0.03
(196位) |
0.26
(498位) |
0.66
(278位) |
0.19
(277位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 84円 |
---|---|
明細合計 | 79円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ミューズニッチ米国BDC(ヘッジあり・毎月分配) | 7,763円 | 40円 |
DCダイワ外国株式インデックス | 95,775円 | 57円 |
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