米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）（ＵＳプライム）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
70円
（01/15）
|
70円
（01/15）
|
|||
| 2月 | |||||
| 3月 |
70円
（03/17）
|
70円
（03/15）
|
|||
| 4月 | |||||
| 5月 |
70円
（05/15）
|
70円
（05/15）
|
0円
（05/15）
|
||
| 6月 | |||||
| 7月 |
70円
（07/15）
|
70円
（07/16）
|
0円
（07/18）
|
||
| 8月 | |||||
| 9月 |
100円
（09/16）
|
70円
（09/17）
|
70円
（09/15）
|
||
| 10月 | |||||
| 11月 |
100円
（11/17）
|
70円
（11/15）
|
70円
（11/15）
|
||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 480円 | 420円 | 140円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型） |
11,011円 6円 |
| ニッセイ・インド株式Ｆ＜購入・換金手数料なし＞ |
11,428円 48円 |
| ブラックロック・ＢＥＳＴ（為替ヘッジあり／年２回決算型） |
8,212円 20円 |
| 三井住友ＤＳワールド・ボンド・フォーカス２０２４－０５（限定追加型） |
10,163円 1円 |
| ＳＢＩ・インベスコＱＱＱ・ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス・ファンド |
18,349円 153円 |
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