米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）（ＵＳプライム）の分配金
直近分配金
100
円
直近決算日
2026/07/15
決算回数
年6回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
100円
（01/15）
|
70円
（01/15）
|
70円
（01/15）
|
||
| 2月 | |||||
| 3月 |
100円
（03/16）
|
70円
（03/17）
|
70円
（03/15）
|
||
| 4月 | |||||
| 5月 |
100円
（05/15）
|
70円
（05/15）
|
70円
（05/15）
|
0円
（05/15）
|
|
| 6月 | |||||
| 7月 |
100円
（07/15）
|
70円
（07/15）
|
70円
（07/16）
|
0円
（07/18）
|
|
| 8月 | |||||
| 9月 |
100円
（09/16）
|
70円
（09/17）
|
70円
（09/15）
|
||
| 10月 | |||||
| 11月 |
100円
（11/17）
|
70円
（11/15）
|
70円
（11/15）
|
||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 400円 | 480円 | 420円 | 140円 | 0円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型） |
10,434円 79円 |
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券Ｆ＜円＞（年１回決算型） |
10,921円 6円 |
| グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Ａ |
9,323円 0円 |
| 先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型） |
18,426円 101円 |
| シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型） |
12,413円 70円 |
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