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日興アセットマネジメント
米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)(USプライム)
基準価額
11,007
49(+0.45%)

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)(USプライム)の類似銘柄

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)(USプライム)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
11,007(12/20)
+49円
0.759% 66億7700万円

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)(USプライム)と類似の公募投資信託

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)(USプライム)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
9,739(12/20)
+124円
0.935% 825億3000万円
日 興
11,607(12/20)
+51円
0.759% 84億1900万円
三井住友トラスト
16,352(12/20)
+289円
1.188% 205億2800万円
三井住友トラスト
13,278(12/20)
+233円
1.188% 149億1600万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
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基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(12/20)
304,116
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)(世界のベスト) インベスコ ★ ★ ★ 25.57% 12,772
(12/20)
4,200
米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)(USプライム) 日 興 ★ ★ ★ 8.56% 11,607
(12/20)
8,419

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