グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）

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基準価額

03/12

10,100 円

-23 (-0.23%)

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グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）	10,100円 (03/12) 23円	1.045％	2億500万円	6社

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
野　村ハイ・イールドボンドオープンＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	11,217円 (03/12) 18円	1.1％	98億2000万円	1社
野　村高利回り社債オープン・為替ヘッジ（年１回決算型）	11,423円 (03/12) 26円	1.87％	2億8900万円	14社
日　興ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	14,021円 (03/12) 332円	2.035％	1億500万円	6社
日　興グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・年４回分配型）	10,100円 (03/12) 22円	1.045％	2200万円	4社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムＦ（為替ヘッジなし／３カ月決算型）	9,679円	0円
バンクローン・オープン（米ドル）（ＳＭＡ専用）	22,416円	33円
日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（ヘッジなし）	14,960円	410円
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」	6,907円	78円
インデックスマネジメントＦ２２５（ＤＣ年金）	46,424円	33円

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