1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/07/14 |
| 信託期間 | 2045/07/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ中小型（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.15%
（223位） |
11.56%
（8位） |
21.31%
（91位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.57
（86位） |
9.80
（482位） |
15.44
（499位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.36
（-位） |
1.16
（-位） |
1.37
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 199円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 178円 |
| 売買委託手数料 | 20円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1030億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小型成長株オープン（スモール・モンスターズ・ジャパン） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ ★ | 22.17% |
34,142
(12/30)
|
742 |
| ニッポン中小型株ファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 11.13% |
23,020
(12/30)
|
24,781 |
| ブラックロック日本小型株オープン | ブラックロック | ★ ★ ★ ★ ★ | 21.95% |
102,088
(12/30)
|
7,210 |
| 日本ニューテクノロジー・オープン（地球視点） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ ★ | 22.14% |
21,367
(12/30)
|
16,625 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
