日興アセットマネジメント
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド（ＤＣ円キャッシュプラス）
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基準価額
8,543
円
+6
(+0.07%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド（ＤＣ円キャッシュプラス）
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8,543
(07/23)
6円
|
0.3168％ | 18億6100万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
日 興
高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）資産成長型（７３（しちさん））
|
9,904
(07/23)
17円
|
0.825％ | 8900万円 | |
|
日 興
円サポート
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6,591
(07/23)
15円
|
0.484％ | 4億6700万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
グローバル債券・プレミアム・セレクション（ＳＭＡ）
|
10,212
(07/23)
49円
|
0.3971％ | 22億9000万円 | |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（みらいの港）
|
6,874
(07/23)
10円
|
1.188％ | 4億1500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド |
8,543円 6円 |
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