日興アセットマネジメント

年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン（ＤＣクオンツ・アクティブ・ジャパン）

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基準価額

05/14

41,308 円

-28 (-0.07%)

推計基準価額次回更新は 05/15 09:15 以降

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン（ＤＣクオンツ・アクティブ・ジャパン）	41,308円 (05/14) 28円	1.32％	6億4500万円	1社

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運用スタイル：国内株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用）	23,323円 (05/14) 18円	0.748％	3億2300万円	1社
日　興インデックスファンド日経平均高配当株５０（奇数月分配型）	11,238円 (05/14) 45円	0.4785％	1100万円	0社
日　興年金積立エコファンド（ＤＣエコファンド）	28,696円 (05/14) 8円	1.65％	10億7000万円	2社
三菱ＵＦＪＡＭ日経平均高配当利回り株ファンドⅡ	10,411円 (05/14) 97円	0.693％	86億4200万円	4社