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三井住友DSアセットマネジメント

DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準価額
37,371
-1,075(-2.80%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 3.16%
純資産額 109億8500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.759%
実質信託報酬 年率0.759%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄(原則として、TOPIX(東証株価指数)採用銘柄))に投資し、トヨタ自動車およびそのグループ会社の銘柄群の動きを捉えることを目標に運用を行います。

3. トヨタ自動車およびそのグループ会社全体の動きを捉えるために、トヨタ自動車株式の投資比率を約50%とし、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資します。

4. 組入銘柄の投資比率の調整は、原則として四半期毎に基本方針に基づき行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式業種特化型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2005/07/15
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-9.16%
-22.25%
3.16%
9.08%
11.58%
8.07%
標準偏差
17.79
13.43
27.70
22.69
22.76
22.35
シャープレシオ
-0.53
-1.67
0.11
0.40
0.51
0.36

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 245円
信託報酬 234円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆2732億円
設立 2002年12月

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