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三菱UFJアセットマネジメント

ワールド・リート・オープン(資産成長型)(ワールド・リートN)

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基準価額

17,322
+82 (+0.48%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

8億8700万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.463%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

0.91% (291位)

直近分配金

0円

販売手数料 (上限・税込)

2.75%

実質信託報酬

年率1.463%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の不動産投資信託(リート)に分散投資を行い、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。

2. ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行います。

3. 相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資し、安定した配当利回りの確保と、値上がり益の獲得を目指します。

4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. シービーアールイー・インベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシー(CBRE IM LRA)にマザーファンドの資金配分および不動産投資信託証券の運用に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
設定年月日
2013/12/11
分類
不動産投信型-国際不動産投信型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

レーティング

1年
★★
2年
★★★
3年
★★★
5年
★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
290円
信託報酬
308円
売買委託手数料
11円
有価証券取引税
3円
保管費用等
4円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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