組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、「プレミアム企業」の株式に着目し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 「プレミアム企業」とは、①高い市場支配力、②強い収益力、③確固とした財務基盤、の３つの性質を有すると委託会社が判断した企業を指します。
3. 「プレミアム企業」の中から、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、30銘柄程度に集中投資します。特に持続的な業績拡大の確度が高いと予想される10銘柄程度を「プレミアム・コア銘柄」とし、組入比率が50％～70％程度となるように調整します。
4. シティグループ・インク傘下の投資運用会社であるシティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドからアドバイスを受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/01/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.72%
（622位） |
-6.00%
（792位） |
10.07%
（652位） |
6.92%
（614位） |
10.58%
（486位） |
5.82%
（338位） |
|
標準偏差
|
8.89
（516位） |
9.27
（472位） |
13.54
（474位） |
16.21
（419位） |
16.18
（309位） |
15.94
（194位） |
|
シャープレシオ
|
-0.11
（489位） |
-0.67
（703位） |
0.74
（663位） |
0.43
（594位） |
0.65
（502位） |
0.37
（326位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 96円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 94円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 14.06% |
9,382
(12/18)
|
255,207 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 8.91% |
16,956
(12/18)
|
162,744 |
| ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 36.44% |
37,397
(12/18)
|
357,706 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 8.73% |
38,136
(12/18)
|
536,865 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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