日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
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基準価額
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日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、「プレミアム企業」の株式に着目し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.「プレミアム企業」とは、①高い市場支配力、②強い収益力、③確固とした財務基盤、の3つの性質を有すると委託会社が判断した企業を指します。
3.「プレミアム企業」の中から、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、30銘柄程度に集中投資します。特に持続的な業績拡大の確度が高いと予想される10銘柄程度を「プレミアム・コア銘柄」とし、組入比率が50%~70%程度となる
4.ように調整します。
5.シティグループ・インク傘下の投資運用会社であるシティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドからアドバイスを受けます。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2014/01/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
5.90%
(277位) |
1.45%
(592位) |
-4.64%
(684位) |
8.77%
(594位) |
11.31%
(487位) |
4.64%
(343位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
17.56
(505位) |
14.24
(481位) |
16.59
(448位) |
15.89
(383位) |
16.28
(210位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
0.06
(551位) |
-0.35
(631位) |
0.52
(587位) |
0.71
(494位) |
0.28
(340位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 82円 |
---|---|
明細合計 | 78円 |
売買委託手数料 | 4円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 33兆3134億円 |
設立 | 2005年10月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
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日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | 9,709円 | 90円 |
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