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ピクテ・ジャパン

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

基準価額03/28
13,897
60(+0.43%)

ピクテ・グローバル・バランス・オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 19.00%(326位)
純資産額 14億5800万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.265%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資することにより、長期的に信託財産の安定的な成長を目指します。

2. 株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資します。

3. 国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資します。

4. ベンチマークは、MSCI世界株価指数(円ベース)50%とFTSE世界国債指数(円ベース)50%による合成ベンチマークとします。

5. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 1998/10/28
信託期間 無期限
ベンチマーク MSCI世界株<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50%
評価用ベンチマーク MSCI世界株<Y>50%+FTSE世界国債<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.52%
(349位)
8.79%
(238位)
19.00%
(326位)
8.28%
(468位)
7.74%
(355位)
5.61%
(203位)
標準偏差
4.45
(564位)
9.76
(693位)
8.44
(624位)
10.52
(702位)
11.38
(503位)
10.63
(225位)
シャープレシオ
1.69
(364位)
0.90
(269位)
2.25
(333位)
0.79
(460位)
0.68
(385位)
0.53
(224位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ピクテ・グローバル・バランス・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 81円
信託報酬 78円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ピクテ・ジャパン
会社概要 1805年、スイス、ジュネーブにおいて会社創設以来、一貫して資産運用サービスに従事し、運用サービスに特化したビシネスモデルを展開
取扱純資産総額 2兆0985億円
設立 1987年12月

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