Ｊオープン（小型株）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とします。
2.独自のサービス・技術等を持つ中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される企業の銘柄を選定して投資し、信託財産の積極的な成長をめざします。
3.銘柄選定にあたっては、個別企業の事業内容、将来性、業績等の調査・分析を企業訪問を中心に綿密に行い、その中から有望銘柄を選定する方法をとります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1994/06/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｒｕｓｓｅｌｌ／ＮＯＭＵＲＡ小型（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.37%
(734位) |
-5.55%
(694位) |
-4.86%
(642位) |
3.51%
(645位) |
9.29%
(559位) |
9.47%
(73位) |
| 標準偏差 |
12.38
(361位) |
12.20
(489位) |
11.31
(436位) |
13.15
(299位) |
16.43
(373位) |
17.41
(279位) |
| シャープレシオ |
-0.62
(663位) |
-0.48
(606位) |
-0.45
(578位) |
0.26
(601位) |
0.57
(534位) |
0.54
(117位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
Ｊオープン（小型株）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 273円 |
|---|---|
| 明細合計 | 258円 |
| 売買委託手数料 | 14円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 32兆8077億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
口コミ・評判
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1
保有状況：未回答
保有年数：未回答
SBI証券ユーザー
さん最近この手の投信が増えてきた。償還が来年だし、他のに乗り換えておいた方がいいのかな。。。
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