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三菱UFJアセットマネジメント

Jオープン(小型株)

お気に入りに追加 口コミ・評判 1 1件
基準価額
20,734
61(+0.30%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

Jオープン(小型株)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 9.11%(671位)
純資産額 53億6500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.342%
実質信託報酬 年率1.342%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とします。

2. 独自のサービス・技術等を持つ中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される企業の銘柄を選定して投資し、信託財産の積極的な成長をめざします。

3. 銘柄選定にあたっては、個別企業の事業内容、将来性、業績等の調査・分析を企業訪問を中心に綿密に行い、その中から有望銘柄を選定する方法をとります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 1994/06/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.97%
(-位)
6.06%
(-位)
9.11%
(671位)
0.91%
(711位)
7.03%
(614位)
10.85%
(49位)
標準偏差
-
(-位)
-
(-位)
9.21
(119位)
14.49
(321位)
17.59
(387位)
17.21
(274位)
シャープレシオ
-
(-位)
-
(-位)
0.98
(618位)
0.06
(669位)
0.40
(594位)
0.63
(71位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Jオープン(小型株)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 273円
信託報酬 258円
売買委託手数料 14円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆2823億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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  • 1 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBI証券ユーザーさん 2018年03月08日
    最近この手の投信が増えてきた。償還が来年だし、他のに乗り換えておいた方がいいのかな。。。
    参考になった 2

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568,882

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