1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式および債券にバランスよく投資し、中長期的に信託財産の安定的な成長をめざします。
2. 株式部分と債券部分を独立して運用し、それぞれ別個に設定した運用目標の達成をめざして運用にあたります。株式と債券の実質投資比率は各50％程度とします。
3. 株式運用部分は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指して運用を行います。業績動向やバリュエーション等の観点で一定の条件を満たす銘柄群の中から、企業訪問等による徹底的な調査を経て組入銘柄を決定します。
4. 債券運用部分は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期インデックスをベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指して運用を行ないます。ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマークの平均を中心に調整し、組入債券の格付けはＡ格相当以上とします。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/12/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）５０％＋野村ＢＰＩ（短期）５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.32%
（1257位） |
-0.23%
（1427位） |
8.45%
（721位） |
4.28%
（661位） |
7.28%
（464位） |
5.25%
（195位） |
|
標準偏差
|
3.93
（330位） |
4.88
（308位） |
7.94
（462位） |
7.50
（293位） |
7.96
（253位） |
8.09
（124位） |
|
シャープレシオ
|
-0.37
（1095位） |
-0.07
（1093位） |
1.06
（511位） |
0.57
（455位） |
0.92
（220位） |
0.65
（78位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 139円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 135円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9814億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | 2.66% |
12,303
(09/13)
|
3,149 |
| 三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式４０型 | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 3.18% |
14,549
(09/13)
|
2,502 |
| 日本株＆Ｊリート好配当フォーカスファンド（インカムフォーカス） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 12.51% |
16,967
(09/13)
|
3,398 |
| ＵＢＳ日本株式リスク・コントロール・ファンド | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 5.98% |
14,552
(09/13)
|
2,868 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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