三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ積立ファンド（日本バランス型）（ふくふく）
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基準価額
13,095
円
+24
(+0.18%)
三菱ＵＦＪ積立ファンド（日本バランス型）（ふくふく）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式および債券にバランスよく投資し、中長期的に信託財産の安定的な成長をめざします。
2.株式部分と債券部分を独立して運用し、それぞれ別個に設定した運用目標の達成をめざして運用にあたります。株式と債券の実質投資比率は各50％程度とします。
3.株式運用部分は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指して運用を行います。業績動向やバリュエーション等の観点で一定の条件を満たす銘柄群の中から、企業訪問等による徹底的な調査を経て組入銘柄を決定しま
4.す。
5.債券運用部分は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期インデックスをベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指して運用を行ないます。ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマークの平均を中心に調整し、組入債券の格付けはＡ格相当以上とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/12/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）５０％＋野村ＢＰＩ（短期）５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.20%
(1042位) |
-2.49%
(979位) |
-5.13%
(1090位) |
3.79%
(499位) |
7.01%
(447位) |
4.02%
(135位) |
| 標準偏差 |
4.07
(615位) |
5.89
(480位) |
5.07
(399位) |
7.28
(315位) |
7.62
(314位) |
8.14
(146位) |
| シャープレシオ |
-1.38
(596位) |
-0.48
(646位) |
-1.06
(800位) |
0.51
(456位) |
0.92
(423位) |
0.49
(124位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三菱ＵＦＪ積立ファンド（日本バランス型）（ふくふく）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 149円 |
|---|---|
| 明細合計 | 146円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆5579億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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