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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(メトロポリス)

基準価額03/28
4,435
36(+0.82%)

三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(メトロポリス)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 20.23%(261位)
純資産額 19億6700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.2045%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している不動産株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。

2. 東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の経済活性化により恩恵を受けると期待される銘柄に投資を行います。

3. 実質的な保有円建て資産に対し、円売り・米ドル買いの為替取引を行いつつ、円に対する米ドルのコール・オプションおよびわが国の不動産業株価指数のコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得するかバード・コール戦略を実質的に活用します。

4. わが国の不動産株式およびリートの運用にあたっては、三菱UFJアセットマネジメントの助言のもと、三菱UFJアセット・マネジメント(UK)が行います。また、為替取引および<Wプレミアム>におけるカバード・コール戦略の運用は、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/05/08
信託期間 2025/04/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)(米ドルヘッジ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.75%
(1123位)
4.57%
(846位)
20.23%
(261位)
13.17%
(149位)
9.56%
(166位)
-
(-位)
標準偏差
14.75
(1122位)
11.28
(831位)
11.59
(882位)
12.69
(777位)
17.10
(712位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.19
(1032位)
0.41
(725位)
1.75
(555位)
1.04
(271位)
0.56
(489位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(メトロポリス)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 24円
信託報酬 24円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 24兆6276億円
設立 2005年10月

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