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三菱UFJアセットマネジメント

グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト)

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額
34,896
-51(-0.15%)

グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 55.62%(47位)
純資産額 168億7300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98%
実質信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。

2. 株式等への投資にあたっては、情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行います。

3. 「スマート・イノベーション」に着目し、情報技術の業種の範疇に留まらず、多様な業種から、ファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選定を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2015/12/16
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.20%
(253位)
10.20%
(313位)
55.62%
(47位)
0.66%
(1056位)
18.51%
(261位)
-
(-位)
標準偏差
14.06
(881位)
23.97
(1184位)
22.83
(1139位)
31.52
(1023位)
28.03
(795位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.64
(312位)
0.42
(837位)
2.43
(715位)
0.02
(982位)
0.66
(554位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(iシフト)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 424円
信託報酬 405円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 4円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆2823億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年03月24日
    イノベーションというキーワードでたまたま見つけたファンド。イノベーションというだけあって、なかなか好調。いいもの見つけたかも。
    参考になった 5

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