三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(iシフト(ヘッジあり))

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

22,422
-63円(-0.28%) (2021/03/08)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    72.36%(43位)
  • 純資産額
    34億3600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村クラウド関連株式投信Aコース(為替ヘッジあり) 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 96.67% 29,621
(03/08)
14,389
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(ぽちたま) 東京海上 ★ ★ ★ ★ 57.78% 11,562
(03/08)
544
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 108.53% 25,777
(03/08)
40,177
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 107.28% 14,123
(03/08)
27,159

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式等を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。

2. 株式等への投資にあたっては、情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行います。

3. 「スマート・イノベーション」に着目し、情報技術の業種の範疇に留まらず、多様な業種から、ファンダメンタルズ分析に基づいた銘柄選定を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。

5. 株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆7370億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<H>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 72.36%(43位)
設定年月日 2017/03/03 信託期間 2025/12/05
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 264円
信託報酬 247円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 4円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

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