三菱ＵＦＪアセットマネジメント
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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基準価額
10,118
円
-60
(-0.59%)
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
50円
（01/23）
|
100円
（01/23）
|
10円
（01/23）
|
||
| 2月 | |||||
| 3月 |
0円
（03/23）
|
50円
（03/24）
|
100円
（03/25）
|
||
| 4月 | |||||
| 5月 |
50円
（05/23）
|
100円
（05/23）
|
|||
| 6月 | |||||
| 7月 |
100円
（07/23）
|
100円
（07/23）
|
|||
| 8月 | |||||
| 9月 |
50円
（09/24）
|
50円
（09/24）
|
|||
| 10月 | |||||
| 11月 |
50円
（11/25）
|
100円
（11/25）
|
|||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 50円 | 400円 | 460円 | 0円 | 0円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＳグローバル・プレミアム株式＜隔月決算型＞（ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,118円 60円 |
| 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂ |
13,879円 58円 |
| ニッセイ／パトナム・インカム |
9,300円 4円 |
| Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３ |
10,057円 3円 |
| 明治安田米国中小型成長株式ファンド |
10,969円 69円 |
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