速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。
| No. | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | ソフトウェア | 7.80 | |
| 2 | SAP | ソフトウェア | 6.60 | |
| 3 | V | 金融サービス | 5.50 | |
| 4 | ACN | 情報サービス | 5.20 | |
| 5 | UNH | 医療サービス | 4.00 | |
| 6 | ICE | 金融サービス | 3.90 | |
| 7 | TMO | 精密機器 | 3.70 | |
| 8 | AON | 金融 | 3.50 | |
| 9 | BDX | ヘルスケア | 3.30 |
| 変化 | コード | 銘柄 | 業種 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ | 15.59% |
10,119
(09/11)
|
90,910 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ | 8.97% |
3,325
(09/11)
|
680,810 |
| モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 10.53% |
11,728
(09/11)
|
100,981 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | - | - |
10,844
(09/10)
|
18,625 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
