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三菱UFJアセットマネジメント

モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

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基準価額

10,784
-55 (-0.51%)

モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 5.84% (1013位)
純資産額 3億9000万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98%
実質信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。

2.「プレミアム企業」とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指します。

3.銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的に分析します。原則として、20~40銘柄に集中投資を行います。

4.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5.モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用指図の権限を委託します。

6.原則として、毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざします。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2023/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 0.30%
(457位)
5.83%
(736位)
5.84%
(1013位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 11.42
(515位)
10.84
(327位)
10.06
(225位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.00
(-位)
0.51
(-位)
0.56
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 111円
明細合計 108円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 2円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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