1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を主要投資対象とし、株式についてはS&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きにに連動する投資成果をめざして運用を行います。
2. S&P500配当貴族指数は、S&Pダウジョーンズ・インデックスLLC(SPDJI)が算出・公表しているS&P500構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を抽出し、算出している株価指数です。
3. 原則として、S&P500配当貴族指数構成銘柄について、指数構成比率に応じて投資を行います。
4. 実質組入外貨建資産については、為替変動や市場全体のリスクの高まり等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整し、為替変動による影響の緩和や為替差益の獲得をめざします。
5. 外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
6. 外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2013/12/09 |
信託期間 | 2028/11/24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P500配当貴族指数(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.70%
(1222位) |
12.97%
(1092位) |
14.65%
(1183位) |
5.01%
(866位) |
8.61%
(792位) |
8.12%
(220位) |
標準偏差
|
14.12
(1215位) |
11.39
(944位) |
15.60
(813位) |
13.96
(297位) |
16.31
(210位) |
15.22
(81位) |
シャープレシオ
|
0.19
(1183位) |
1.14
(1060位) |
0.94
(1089位) |
0.36
(775位) |
0.53
(695位) |
0.53
(196位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 89円 |
---|---|
信託報酬 | 88円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(ザ・レジェンド) | 三菱UFJAM | ★ | 23.60% |
17,739
(07/02)
|
36,911 |
三菱UFJインデックス225オープン | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 26.22% |
26,326
(07/02)
|
151,471 |
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 大 和 | ★ ★ | 7.14% |
10,615
(07/02)
|
15,125 |
SMBC・日興資産成長ナビゲーション | 三井住友DS | ★ ★ | 0.76% |
10,368
(07/02)
|
4,514 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|