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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を主要投資対象とし、株式についてはS&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
2. S&P500配当貴族指数は、S&Pダウジョーンズ・インデックスLLC(SPDJI)が算出・公表しているS&P500構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を抽出し、算出している株価指数です。
3. 原則として、S&P500配当貴族指数構成銘柄について、指数構成比率に応じて投資を行います。
4. 実質組入外貨建資産については、為替変動や市場全体のリスクの高まり等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整し、為替変動による影響の緩和や為替差益の獲得をめざします。
5. 外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
6. 外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2013/12/09 |
信託期間 | 2028/11/24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P500配当貴族指数(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.56%
(205位) |
6.36%
(381位) |
10.60%
(1066位) |
5.66%
(804位) |
9.23%
(762位) |
8.26%
(202位) |
標準偏差
|
1.09
(10位) |
10.02
(370位) |
12.54
(353位) |
13.93
(236位) |
16.02
(178位) |
15.22
(84位) |
シャープレシオ
|
3.16
(9位) |
0.63
(232位) |
0.84
(893位) |
0.41
(704位) |
0.58
(649位) |
0.54
(179位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 93円 |
---|---|
信託報酬 | 92円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 27兆9354億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(ザ・レジェンド) | 三菱UFJAM | ★ | 9.82% |
17,355
(09/20)
|
35,838 |
三菱UFJインデックス225オープン | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 19.99% |
24,770
(09/20)
|
147,251 |
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 大 和 | ★ ★ ★ | 10.63% |
11,327
(09/20)
|
15,439 |
SMBC・日興資産成長ナビゲーション | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 3.41% |
10,417
(09/20)
|
4,482 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,440円
+315円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,282円
+80円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,590円
+266円
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,118円
+111円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,643円
+119円
|
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