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三菱UFJ国際投信

三菱UFJ米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(ザ・レジェンド)

基準価額(2020/07/03)
お気に入り
11,450
96円(+0.85%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -9.60%(939位)
  • 純資産額
    33億4400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(クオリティ・フォーカス) 野 村 ★ ★ -6.53% 11,260
(07/03)
24,801
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(07/03)
625
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(07/03)
601
米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ -6.35% 10,024
(07/03)
1,928

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. S&P500配当貴族指数は、S&Pダウジョーンズ・インデックスLLC(SPDJI)が算出・公表しているS&P500構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を抽出し、算出している株価指数です。

3. 原則として、S&P500配当貴族指数構成銘柄について、指数構成比率に応じて投資を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、為替変動や市場全体のリスクの高まり等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整します。

5. 株式等の運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆5817億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
ベンチマーク 独自指数
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -9.60%(939位)
設定年月日 2013/12/09 信託期間 2023/11/24
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 117円
信託報酬 115円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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