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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(ザ・レジェンド)

基準価額
13,555
74(+0.55%)

三菱UFJ米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(ザ・レジェンド)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 10.60%(1066位)
純資産額 41億8700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375%
実質信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を主要投資対象とし、株式についてはS&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2. S&P500配当貴族指数は、S&Pダウジョーンズ・インデックスLLC(SPDJI)が算出・公表しているS&P500構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を抽出し、算出している株価指数です。

3. 原則として、S&P500配当貴族指数構成銘柄について、指数構成比率に応じて投資を行います。

4. 実質組入外貨建資産については、為替変動や市場全体のリスクの高まり等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整し、為替変動による影響の緩和や為替差益の獲得をめざします。

5. 外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

6. 外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/12/09
信託期間 2028/11/24
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500配当貴族指数(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.56%
(205位)
6.36%
(381位)
10.60%
(1066位)
5.66%
(804位)
9.23%
(762位)
8.26%
(202位)
標準偏差
1.09
(10位)
10.02
(370位)
12.54
(353位)
13.93
(236位)
16.02
(178位)
15.22
(84位)
シャープレシオ
3.16
(9位)
0.63
(232位)
0.84
(893位)
0.41
(704位)
0.58
(649位)
0.54
(179位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJ米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(ザ・レジェンド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 93円
信託報酬 92円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 27兆9354億円
設立 2005年10月

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