三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（ザ・レジェンド）
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基準価額
12,283
円
-226
(-1.81%)
三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（ザ・レジェンド）の基本情報
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最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を主要投資対象とし、株式についてはＳ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数は、Ｓ＆Ｐダウジョーンズ・インデックスＬＬＣ（ＳＰＤＪＩ）が算出・公表しているＳ＆Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連続増配している企業を抽出し、算出している株価指数です。
3.原則として、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄について、指数構成比率に応じて投資を行います。
4.実質組入外貨建資産については、為替変動や市場全体のリスクの高まり等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整し、為替変動による影響の緩和や為替差益の獲得をめざします。
5.外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
6.外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/12/09 |
| 信託期間 | 2028-11-24 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.79%
(491位) |
1.29%
(675位) |
1.80%
(818位) |
4.50%
(862位) |
13.45%
(709位) |
6.60%
(249位) |
| 標準偏差 |
6.04
(290位) |
11.17
(329位) |
8.79
(142位) |
13.51
(270位) |
14.34
(229位) |
15.01
(78位) |
| シャープレシオ |
-0.70
(587位) |
0.09
(578位) |
0.18
(678位) |
0.33
(751位) |
0.94
(581位) |
0.44
(195位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（ザ・レジェンド）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 96円 |
|---|---|
| 明細合計 | 95円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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