1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界主要先進国の国債、政府機関債等（原則としてＡ格以上のもの）に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
2. 国別資産配分については、投資対象国毎に債券投資収益率予測（金利予測）と為替収益率予測を行い、双方から得られる国別の予想収益率をベースに最適な組合わせを算出し、これに基づいたポートフォリオを構築します。
3. 円投資家の立場から最適な国別の資産配分（カントリー・アロケーション）を行うことにより、リスクの管理とリターンの追求をはかります。
4. ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）をベンチマークとします。
5. ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1997/12/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.29%
（579位） |
-2.27%
（937位） |
3.39%
（721位） |
3.08%
（639位） |
2.85%
（610位） |
1.02%
（353位） |
|
標準偏差
|
6.87
（424位） |
8.87
（388位） |
6.72
（326位） |
7.35
（188位） |
6.15
（93位） |
5.71
（66位） |
|
シャープレシオ
|
0.15
（466位） |
-0.28
（711位） |
0.49
（588位） |
0.42
（482位） |
0.46
（368位） |
0.18
（269位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 48円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 48円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産３分法） | 日 興 | ★ ★ | 4.87% |
3,187
(12/30)
|
232,435 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 3.39% |
5,382
(12/30)
|
262,734 |
| イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型） | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 19.24% |
9,447
(12/30)
|
2,962 |
| グローバル好配当株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 23.01% |
13,423
(12/30)
|
66,030 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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