三菱UFJアセットマネジメント
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム)
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基準価額
9,103
円
-65
(-0.71%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJAM
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム)
|
9,103
(07/23)
65円
|
1.815% | 36億9500万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
SBI
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(サクっと米国適格債(1-5年))
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11,849
(07/23)
69円
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0.0638% | 5億900万円 | |
三菱UFJAM
三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(スマートスター)
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(07/23)
83円
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1.815% | 46億900万円 | |
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バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
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10,287
(07/23)
140円
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1.045% | 78億8700万円 | |
AM-One
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
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12,738
(07/23)
84円
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1.188% | 17億6200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
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---|---|
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
9,103円 65円 |
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