三菱ＵＦＪアセットマネジメント
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（ＵＳストリーム）
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基準価額
9,103
円
-65
(-0.71%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（ＵＳストリーム）
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9,103
(07/23)
65円
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1.815％ | 36億9500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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ＳＢＩ
ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国投資適格社債（１－５年）インデックス・ファンド（サクっと米国適格債（１－５年））
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11,849
(07/23)
69円
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0.0638％ | 5億900万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（スマートスター）
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11,529
(07/23)
83円
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1.815％ | 46億900万円 | |
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三井住友トラスト
バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
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10,287
(07/23)
140円
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1.045％ | 78億8700万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
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12,738
(07/23)
84円
|
1.188％ | 17億6200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） |
9,103円 65円 |
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