三菱ＵＦＪアセットマネジメント

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（ＵＳストリーム）

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基準価額

03/12

9,118 円

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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（ＵＳストリーム）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭ米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（ＵＳストリーム）	9,118円 (03/12) 9円	1.815％	37億6900万円	10社

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（ＵＳストリーム）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＢＩＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国投資適格社債（１－５年）インデックス・ファンド（サクっと米国適格債（１－５年））	11,670円 (03/12) 86円	0.0638％	5億1800万円	2社
ＳＢＩＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド（サクっと米国総合債券）	11,260円 (03/12) 67円	0.0638％	103億6200万円	2社
ＳＢＩＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド（年４回決算型）（サクっと米国総合債券（分配重視型））	10,131円 (03/12) 60円	0.0638％	10億3600万円	1社
ＪＰモルガンＪＰＭＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）	13,584円 (03/12) 70円	0.858％	30億9100万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
シュローダー・インカムアセット・アロケーションＡ（毎月決算型）	7,737円	39円
野村グローバル・クオリティ・グロースＢ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	35,882円	908円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	22,629円	394円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＤ	12,656円	1円
ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（債券重視型）	15,197円	38円

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