大和アセットマネジメント
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
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基準価額
4,042
円
+28
(+0.7%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
|
4,042
(05/07)
28円
|
1.672% | 185億3500万円 |
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運用スタイル:
不動産投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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フィデリティ
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
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17,657
(05/07)
132円
|
1.463% | 85億600万円 | |
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フィデリティ
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
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5,828
(05/07)
43円
|
1.54% | 216億8700万円 | |
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大 和
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)(世界の街並み)
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8,819
(05/07)
93円
|
1.628% | 9億6400万円 | |
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G S
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)(コロンブスの卵)
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2,485
(05/07)
17円
|
1.573% | 47億6800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)A |
4,042円 28円 |
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6,515円 42円 |
| 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) |
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