大和アセットマネジメント
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
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基準価額
3,721
円
+24
(+0.65%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
|
3,721
(03/24)
24円
|
1.672% | 170億9100万円 |
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運用スタイル:
不動産投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
野 村
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型)
|
14,388
(03/24)
50円
|
0.605% | 5億400万円 | |
|
大 和
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
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17,605
(03/24)
113円
|
1.606% | 14億500万円 | |
|
フィデリティ
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
|
16,049
(03/24)
111円
|
1.463% | 85億7900万円 | |
|
フィデリティ
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
|
5,356
(03/24)
37円
|
1.54% | 201億5400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)A |
3,721円 24円 |
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12,799円 61円 |
| フィデリティ・米国株式ファンド B(野村SMA・EW向け) |
40,239円 309円 |
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