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大和アセットマネジメント

りそな・世界資産分散ファンド(ブンさん)

基準価額
10,084
-11(-0.11%)

りそな・世界資産分散ファンド(ブンさん)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 16.17%(310位)
純資産額 340億5600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.43%
実質信託報酬 年率1.43%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2024/12/292024/11/262024/10/232024/09/182024/08/152024/07/112024/06/102024/05/082024/04/022024/02/282024/01/249,0009,90010,80011,700
純資産(百万円)
020,00040,000
2024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2. 海外の公社債、リートおよび株式にそれぞれ3分の1ずつを目途に投資します。

3. 海外の公社債への投資にあたっては、ソブリン債等に投資し、ドル通貨圏(米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等)、欧州通貨圏(ユーロ、ポンドおよび北欧通貨等)の2つの通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とします。

4. 海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。海外リートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。

5. 海外の株式への投資にあたっては、配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、欧州、アジア・オセアニア)に均等に投資することを基本とし、定量分析データ(S&Pクオリティランキング等)を参考に、配当の質の高い企業を選定します。

6. 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2005/11/18
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ダイワ・バランス3資産)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.66%
(531位)
2.16%
(577位)
16.17%
(310位)
9.03%
(295位)
9.60%
(205位)
5.38%
(135位)
標準偏差
8.45
(949位)
9.60
(933位)
7.96
(666位)
12.04
(765位)
12.90
(595位)
11.65
(275位)
シャープレシオ
0.29
(640位)
0.21
(596位)
2.02
(296位)
0.75
(367位)
0.74
(311位)
0.46
(179位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

りそな・世界資産分散ファンド(ブンさん)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
28.44
14.4
1.06
-4.3
37.92
12.26
15.7
3.05
37.59
12.88
27.51
-0.22
29.55
0.61
7.42
-5.58
34.73
5.38
27.09
6.64
19.6
-1.44
24.17
9.96
25.4
15.79
15.41
-0.32
16.26
16.36
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 81円
信託報酬 74円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

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