1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2. 海外の公社債､ﾘｰﾄおよび株式にそれぞれ3分の1ずつを目途に投資します｡
3. 海外の公社債への投資にあたっては、ソブリン債等に投資し、ドル通貨圏（米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等）、欧州通貨圏（ユーロ、ポンドおよび北欧通貨等）の2つの通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50％程度ずつとすることを基本とします。
4. 海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。海外リートの運用は、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
5. 海外の株式への投資にあたっては、配当の質の高い企業を選定し、3つの地域（北米、欧州、アジア・オセアニア）に均等に投資することを基本とし、定量分析データ（Ｓ＆Ｐクオリティランキング等）を参考に、配当の質の高い企業を選定します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/11/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ・バランス３資産） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.49%
（1005位） |
6.09%
（261位） |
14.40%
（215位） |
8.54%
（266位） |
10.48%
（158位） |
6.40%
（119位） |
|
標準偏差
|
10.32
（1032位） |
8.80
（824位） |
11.38
（866位） |
12.31
（775位） |
12.84
（582位） |
11.97
（273位） |
|
シャープレシオ
|
-0.06
（653位） |
0.68
（237位） |
1.26
（300位） |
0.69
（351位） |
0.82
（311位） |
0.54
（173位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 80円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 72円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆1378億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 23.95% |
11,007
(09/19)
|
2,771,962 |
| アムンディ・りそなインド・ファンド（マハラジャ） | アムンディ | ★ ★ | 23.10% |
16,409
(09/19)
|
53,138 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 14.66% |
20,970
(09/19)
|
101,796 |
| ＧＳ日本株式インデックス・プラス | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 20.42% |
11,586
(09/19)
|
8,160 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,799円
+181円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,129円
+79円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,062円
+172円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,897円
+82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,226円
+176円
|
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