1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2. 海外の公社債､ﾘｰﾄおよび株式にそれぞれ3分の1ずつを目途に投資します｡
3. 海外の公社債への投資にあたっては、ソブリン債等に投資し、ドル通貨圏（米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等）、欧州通貨圏（ユーロ、ポンドおよび北欧通貨等）の2つの通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50％程度ずつとすることを基本とします。
4. 海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。海外リートの運用は、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
5. 海外の株式への投資にあたっては、配当の質の高い企業を選定し、3つの地域（北米、欧州、アジア・オセアニア）に均等に投資することを基本とし、定量分析データ（Ｓ＆Ｐクオリティランキング等）を参考に、配当の質の高い企業を選定します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/11/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ・バランス３資産） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.98%
（100位） |
14.16%
（282位） |
21.11%
（132位） |
10.67%
（235位） |
11.17%
（165位） |
7.25%
（103位） |
|
標準偏差
|
4.66
（639位） |
4.27
（487位） |
10.21
（862位） |
12.04
（778位） |
12.75
（583位） |
11.91
（268位） |
|
シャープレシオ
|
1.48
（103位） |
3.31
（186位） |
2.07
（329位） |
0.89
（362位） |
0.88
（330位） |
0.61
（171位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 80円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 72円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆1654億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 46.34% |
12,422
(07/19)
|
2,979,891 |
| アムンディ・りそなインド・ファンド（マハラジャ） | アムンディ | ★ ★ ★ | 41.04% |
17,802
(07/22)
|
56,761 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 21.73% |
22,156
(07/22)
|
106,007 |
| ＧＳ日本株式インデックス・プラス | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.32% |
12,525
(07/22)
|
8,605 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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