みんかぶからのお知らせ
-
現在お知らせはありません。
現在お知らせはありません。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、海外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
2. 海外の公社債､ﾘｰﾄおよび株式にそれぞれ3分の1ずつを目途に投資します｡
3. 海外の公社債への投資にあたっては、ソブリン債等に投資し、ドル通貨圏（米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等）、欧州通貨圏（ユーロ、ポンドおよび北欧通貨等）の2つの通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50％程度ずつとすることを基本とします。
4. 海外リートへの投資にあたっては、個別銘柄の投資価値を分析して、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。海外リートの運用は、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。
5. 海外の株式への投資にあたっては、配当の質の高い企業を選定し、3つの地域（北米、欧州、アジア・オセアニア）に均等に投資することを基本とし、定量分析データ（Ｓ＆Ｐクオリティランキング等）を参考に、配当の質の高い企業を選定します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/11/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ダイワ・バランス３資産） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.72%
（590位） |
15.61%
（247位） |
23.32%
（397位） |
9.94%
（315位） |
9.39%
（212位） |
6.86%
（133位） |
|
標準偏差
|
3.84
（748位） |
11.41
（835位） |
10.47
（866位） |
11.94
（764位） |
12.84
（570位） |
11.85
（266位） |
|
シャープレシオ
|
1.75
（656位） |
1.37
（416位） |
2.23
（512位） |
0.83
（403位） |
0.73
（380位） |
0.58
（198位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 80円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 71円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 55.51% |
12,261
(04/19)
|
2,578,671 |
| アムンディ・りそなインド・ファンド（マハラジャ） | アムンディ | ★ | 42.46% |
16,594
(04/19)
|
45,500 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.74% |
20,688
(04/19)
|
92,909 |
| ＧＳ日本株式インデックス・プラス | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 48.28% |
11,681
(04/19)
|
7,968 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
月次レポート
最新分析レポート
