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大和アセットマネジメント

iFreeNEXT ムーンショットインデックス

基準価額
4,556
87(+1.95%)

iFreeNEXT ムーンショットインデックスの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 19.53%(1279位)
純資産額 5億3700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.77%
実質信託報酬 年率0.77%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含みます)に投資し、投資成果をS&P Kensho Moonshots指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

2. S&P Kensho Moonshots指数は、時価総額、流動性の制約のもとEarly Stage Compositeイノベーション・スコアが高い50銘柄の米国上場株式のパフォーマンスを表す指数です。

3. Stage Compositeイノベーション・スコアは、企業の研究開発費、開示書類におけるイノベーション関連ワードの集計結果等に基づき算出されたスコアです。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2021/07/09
信託期間 無期限
ベンチマーク 独自指数
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.49%
(1504位)
5.47%
(1013位)
19.53%
(1279位)
-25.25%
(1281位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
25.61
(1260位)
18.79
(1055位)
28.57
(1204位)
37.48
(1040位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.07
(1259位)
0.28
(1016位)
0.68
(1265位)
-0.67
(1151位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

iFreeNEXT ムーンショットインデックスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 56円
信託報酬 33円
売買委託手数料 20円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆9994億円
設立 1959年12月

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