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大和アセットマネジメント

ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用)

基準価額
19,167
109(+0.57%)

ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 16.25%
純資産額 15億3800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.957%
実質信託報酬 年率0.957%
信託財産留保額 0.15%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することをめざして運用を行ないます。

2. マザーファンドの運用にあたっては、ブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index)を参考に流動性等を考慮して投資ユニバースを作成します。

3. ブルームバーグ商品指数を参考にセクター比率を決定し、セクター毎に当該セクターに帰属する商品の中から推定保管コストの低い銘柄を選定し、当該銘柄を対象とする商品先物取引、商品先渡取引、ETF、ETNに投資することを基本とします。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/09/17
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloombergコモディティ指数<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.07%
0.25%
16.25%
19.80%
-
-
標準偏差
12.67
14.40
18.33
18.71
-
-
シャープレシオ
0.38
0.01
0.88
1.06
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 186円
信託報酬 160円
売買委託手数料 21円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆9994億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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