大和アセットマネジメント
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
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基準価額
565
円
+2
(+0.36%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
大 和
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
|
565
(12/09)
2円
|
1.474% | 21億2000万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
T&Dアセット
エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
|
9,146
(12/09)
13円
|
0.968% | 7億3000万円 | |
|
野 村
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
|
7,716
(12/09)
18円
|
1.881% | 20億7200万円 | |
|
野 村
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド
|
21,789
(12/09)
50円
|
0.275% | 13億1100万円 | |
|
野 村
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
|
17,990
(12/09)
29円
|
0.528% | 94億3300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
565円 2円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) |
14,440円 7円 |
| くまもと未来応援ファンド |
13,829円 14円 |
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) |
2,370円 3円 |
| ダイワFラップ・J-REITセレクト |
25,662円 29円 |
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