世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(インフラX)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界の伝統的インフラ関連企業および新世代インフラ関連企業の株式等に投資し、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長によるトータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。
2.伝統的インフラ関連企業を、社会の運営を支える施設や基盤を有する企業と定義します。また、新世代インフラ関連企業を、新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業と定義します。
3.ファンダメンタル分析を通じたボトムアップアプローチにより、予測可能で継続的な収益源、高い参入障壁、財務の安定性などを有するハイクオリティなビジネスモデルを有する企業に着目し、組入候補銘柄群として絞り込み、企業のバリュエーション等を考慮して確信度の高いポー
4.トフォリオを構築します。
5.外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
6.運用にあたっては、NFJインベストメントグループ LLCに運用の指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2020/12/21 |
信託期間 | 2050-12-20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株式<Y>(WMR最終日前日) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.03%
(493位) |
5.02%
(815位) |
7.00%
(924位) |
9.90%
(735位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
1.17
(11位) |
8.76
(156位) |
10.12
(233位) |
15.51
(492位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.26
(866位) |
0.54
(447位) |
0.67
(709位) |
0.64
(652位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 77円 |
---|---|
明細合計 | 76円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
設立 | 1959年12月 |
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