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大和アセットマネジメント

世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(インフラX)

基準価額
15,866
-2(-0.01%)

世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(インフラX)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 8.49%(1332位)
純資産額 35億9900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.0175%
実質信託報酬 年率1.6775%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/152024/12/082024/11/052024/10/012024/08/272024/07/242024/06/202024/05/202024/04/142024/03/1114,00014,70015,40016,100
純資産(百万円)
02,5005,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界の伝統的インフラ関連企業および新世代インフラ関連企業の株式等に投資し、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長によるトータルリターンの最大化をめざして運用を行ないます。

2. 伝統的インフラ関連企業を、社会の運営を支える施設や基盤を有する企業と定義します。また、新世代インフラ関連企業を、新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業と定義します。

3. ファンダメンタル分析を通じたボトムアップアプローチにより、予測可能で継続的な収益源、高い参入障壁、財務の安定性などを有するハイクオリティなビジネスモデルを有する企業に着目し、組入候補銘柄群として絞り込み、企業のバリュエーション等を考慮して確信度の高いポートフォリオを構築します。

4. 外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。

5. 運用にあたっては、NFJインベストメントグループ LLCに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/12/21
信託期間 2050/12/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.30%
(1468位)
0.43%
(1357位)
8.49%
(1332位)
9.16%
(873位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
4.29
(194位)
10.73
(546位)
10.19
(306位)
15.57
(528位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.83
(1403位)
0.02
(1198位)
0.82
(1123位)
0.59
(815位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)(インフラX)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
23.58
2.54
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
11.99
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 77円
信託報酬 76円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆7972億円
設立 1959年12月

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