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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)

基準価額04/26
11,865
1(+0.01%)

ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 55.41%(104位)
純資産額 63億2900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.8975%
実質信託報酬 年率1.8975%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式のなかから、「メタバース」に関連する事業を展開する企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. メタバースとは、メタ(超越)とユニバース(世界)を組合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービスのことをさします。

3. DWSインターナショナルGmbHからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 決算日の前営業日の基準価額(1万口当り。支払い済みの分配金累計額は加算しません)に応じた金額の分配を行うことをめざします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2022/03/31
信託期間 2032/08/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
18.87%
(111位)
33.06%
(75位)
55.41%
(104位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.42
(733位)
15.09
(779位)
20.57
(1050位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.94
(552位)
2.19
(25位)
2.70
(503位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 90円
信託報酬 88円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆6557億円
設立 1995年04月

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