ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)
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基準価額
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の事業会社が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券)等に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2.投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格(ムーディーズでBaa3以上またはS&PもしくはフィッチでBBB-以上)の格付けを有するものとします。
3.各業種のクレジット・アナリストによる個別発行体への財務分析および信用リスク分析等により選定された投資対象銘柄の中から、繰上償還の実現性、利払いの確実性、格付見通し等のファンダメンタルズ分析を行ない、同業他社比較や相対的な割安度合い等を勘案し、ポートフォリ
4.オを構築します。
5.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
6.マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・UK・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2015/08/27 |
信託期間 | 2025-06-09 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界優先証券<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
0.41%
(202位) |
0.63%
(544位) |
5.61%
(62位) |
0.29%
(668位) |
2.53%
(638位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
2.27
(260位) |
1.71
(50位) |
2.89
(94位) |
8.58
(443位) |
7.67
(345位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
0.00
(143位) |
0.18
(329位) |
1.87
(14位) |
0.03
(522位) |
0.33
(504位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 46円 |
---|---|
明細合計 | 44円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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