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大和アセットマネジメント

ダイワSociety5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(スマートテクノロジー(予想分配金提示型))

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 1件
基準価額
10,931
-119(-1.08%)

ダイワSociety5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(スマートテクノロジー(予想分配金提示型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 24.29%(671位)
純資産額 174億5700万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.122%
実質信託報酬 年率1.96%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドの投資を通じて、Society 5.0をテーマに日本を含む世界の株式を投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざします。

2. Society 5.0とは、Society 1.0(狩猟社会)、Society 2.0(農耕社会)、Society 3.0(工業社会)、Society 4.0(情報社会)に続く、未来社会のモデルを意味する言葉です。科学技術の高度な発展を基盤として様々な困難や課題を解決し、利便性の高い社会を実現することが期待されています。

3. Society 5.0を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定します。

4. 投資ユニバースの中から、競争優位性等を考慮して投資信託証券を選定し、各コンセプト内における投資配分を決定します。

5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

6. 計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/07/20
信託期間 2030/07/19
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.50%
(199位)
6.69%
(695位)
24.29%
(671位)
4.32%
(938位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.23
(237位)
15.96
(825位)
12.91
(666位)
20.30
(775位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.13
(98位)
0.41
(659位)
1.87
(698位)
0.21
(898位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワSociety5.0関連株ファンド(予想分配金提示型)(スマートテクノロジー(予想分配金提示型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 60円
信託報酬 59円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 4 保有状況:保有中 保有年数:1年以上
    匿名さん 2024年03月19日
    aiが伸びれは、安定すると思いますよ!
    参考になった 13

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