大和アセットマネジメント
ダイワＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連株ファンド（予想分配金提示型）（スマートテクノロジー（予想分配金提示型））
口コミ・評判
4
(1件)
基準価額
10,790
円
-35
(-0.32%)
ダイワＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連株ファンド（予想分配金提示型）（スマートテクノロジー（予想分配金提示型））の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
200円
（01/20）
|
0円
（01/19）
|
0円
（01/19）
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0円
（01/19）
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200円
（01/19）
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| 2月 |
200円
（02/19）
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100円
（02/19）
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0円
（02/20）
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0円
（02/21）
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300円
（02/19）
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| 3月 |
0円
（03/19）
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100円
（03/19）
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0円
（03/20）
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0円
（03/22）
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200円
（03/19）
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| 4月 |
0円
（04/21）
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100円
（04/19）
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0円
（04/19）
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0円
（04/19）
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200円
（04/19）
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| 5月 |
0円
（05/19）
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100円
（05/20）
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0円
（05/19）
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0円
（05/19）
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100円
（05/19）
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| 6月 |
100円
（06/19）
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100円
（06/19）
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0円
（06/19）
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0円
（06/20）
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200円
（06/21）
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| 7月 |
100円
（07/22）
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200円
（07/19）
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0円
（07/19）
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0円
（07/19）
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200円
（07/19）
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| 8月 |
100円
（08/19）
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0円
（08/19）
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0円
（08/21）
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0円
（08/19）
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100円
（08/19）
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| 9月 |
0円
（09/19）
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0円
（09/19）
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0円
（09/20）
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200円
（09/21）
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| 10月 |
100円
（10/21）
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0円
（10/19）
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0円
（10/19）
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200円
（10/19）
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| 11月 |
100円
（11/19）
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0円
（11/20）
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0円
（11/21）
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200円
（11/19）
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| 12月 |
200円
（12/19）
|
0円
（12/19）
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0円
（12/19）
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100円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 700円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 2,200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連株（予想分配金提示型） |
10,790円 35円 |
| クルーズコントロール |
13,919円 5円 |
| アジア ハイ・イールド・プラス（為替ヘッジあり） |
4,395円 0円 |
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