大和アセットマネジメント

ダイワＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連株ファンド（予想分配金提示型）（スマートテクノロジー（予想分配金提示型））

口コミ・評判

( 1件 )

基準価額

04/11

8,832 円

+294 (+3.44%)

ダイワＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連株ファンド（予想分配金提示型）（スマートテクノロジー（予想分配金提示型））の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ダイワＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連株ファンド（予想分配金提示型）（スマートテクノロジー（予想分配金提示型））	8,832円 (04/11) 294円	1.122％	131億2300万円	13社

ダイワＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連株ファンド（予想分配金提示型）（スマートテクノロジー（予想分配金提示型））と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
野　村ウエリントン・企業価値共創世界株ファンドＢコース	11,172円 (04/11) 76円	1.012％	557億9500万円	1社
大　和ダイワＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連株ファンド（資産成長型）（スマートテクノロジー（資産成長型））	13,014円 (04/11) 434円	1.122％	216億3900万円	13社
ａｕアセットａｕＡＭ未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	11,467円 (04/11) 824円	1.199％	54億3100万円	4社
ＡＭ－Ｏｎｅグローバル新世代関連株式ファンド	26,794円 (04/11) 1,066円	1.925％	84億8000万円	12社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
世界高金利債券ファンド	7,178円	89円
Ｓストリート先進国株式インデックス	33,271円	1320円
フォントベル・世界割安債券ファンド（ヘッジなし／年１回決算型）	9,537円	71円
ダイワＦＷ・外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	32,687円	1303円
ドイチェ・ユーロスターオープン	16,418円	617円

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