1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/11/18 |
| 信託期間 | 2028/09/15 |
| ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.25%
（1458位） |
-5.02%
（1485位） |
-3.39%
（1445位） |
-3.51%
（1155位） |
-2.15%
（1101位） |
3.25%
（334位） |
|
標準偏差
|
7.82
（827位） |
6.96
（702位） |
9.63
（801位） |
10.26
（662位） |
14.93
（669位） |
12.37
（312位） |
|
シャープレシオ
|
-0.19
（1072位） |
-0.74
（1136位） |
-0.36
（1144位） |
-0.34
（924位） |
-0.14
（890位） |
0.26
（353位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 77円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 75円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 38.13% |
3,700
(11/21)
|
190,328 |
| 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）（セッション） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 16.56% |
12,454
(11/21)
|
12,383 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 23.99% |
22,066
(11/21)
|
110,601 |
| ダイワ・ブラジル・レアル債オープン（年２回決算型） | 大 和 | ★ ★ | -6.66% |
23,684
(11/21)
|
999 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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