1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/08/09 |
信託期間 | 2050/04/25 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ブラジルIRF-M国債指数<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-2.88%
(1218位) |
0.21%
(1006位) |
15.45%
(471位) |
17.58%
(56位) |
6.06%
(421位) |
3.53%
(252位) |
標準偏差
|
2.66
(469位) |
4.65
(526位) |
11.30
(868位) |
16.30
(860位) |
18.53
(774位) |
18.85
(576位) |
シャープレシオ
|
-1.10
(-位) |
0.04
(-位) |
1.37
(-位) |
1.08
(-位) |
0.33
(-位) |
0.19
(420位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 195円 |
---|---|
信託報酬 | 177円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 17円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン | ★ ★ | 20.71% |
11,534
(07/02)
|
93,887 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 60.23% |
63,401
(07/02)
|
247,710 |
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | フランクリン | ★ ★ ★ ★ | 18.57% |
19,261
(07/02)
|
2,688 |
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大 和 | ★ ★ | 15.32% |
4,426
(07/02)
|
39,379 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|