みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/08/09 |
| 信託期間 | 2050/04/25 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ブラジルＩＲＦ－Ｍ国債指数＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-7.45%
（1137位） |
-9.65%
（1115位） |
-19.16%
（1094位） |
11.07%
（180位） |
1.76%
（617位） |
0.86%
（430位） |
|
標準偏差
|
19.68
（898位） |
15.19
（843位） |
12.32
（811位） |
16.64
（782位） |
17.98
（698位） |
19.08
（543位） |
|
シャープレシオ
|
-0.39
（-位） |
-0.65
（-位） |
-1.57
（-位） |
0.66
（-位） |
0.10
（-位） |
0.05
（470位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 247円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 227円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 20円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 28兆6919億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド | ＪＰモルガン | ★ ★ | 7.36% |
9,906
(02/17)
|
93,269 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 52.38% |
72,430
(02/17)
|
558,377 |
| ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） | 大 和 | ★ | -19.30% |
3,838
(02/17)
|
32,076 |
| メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 大 和 | ★ ★ | -8.80% |
3,084
(02/17)
|
506 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,659円
-196円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-43円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,658円
-115円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,430円
-214円
|
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|
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