1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2015/05/18 |
信託期間 | 2025/05/12 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P豪州REIT(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.69%
(1257位) |
8.24%
(757位) |
15.24%
(490位) |
6.78%
(549位) |
5.38%
(628位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
7.13
(982位) |
13.69
(1153位) |
20.61
(1119位) |
23.58
(1023位) |
31.70
(899位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.11
(926位) |
0.60
(911位) |
0.74
(846位) |
0.29
(715位) |
0.17
(739位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 66円 |
---|---|
信託報酬 | 65円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆9365億円 |
設立 | 1995年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | -3.62% |
9,441
(07/22)
|
23,171 |
ニッセイ・インド厳選株式ファンド | ニッセイ | ★ | 37.29% |
11,208
(07/22)
|
11,654 |
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 15.27% |
10,292
(07/22)
|
3,619 |
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) | ニッセイ | ★ ★ ★ | 13.93% |
8,942
(07/22)
|
16,961 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|