堅実バランスファンド－ハジメの一歩－の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、値動きの異なる９つの資産クラスに分散投資を行なうとともに、Ｄガード戦略により基準価額の下落を抑制し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2.投資対象を相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産（安定資産）と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産（リスク資産）に区分し、安定資産とリスク資産の配分を調整し、基準価額の変動を抑えた運用をめざします。
3.各資産クラスの配分比率は、安定資産内では、日本国債と先進国国債（為替ヘッジあり）を2：1、リスク資産内では、株式（日本株式、先進国株式、新興国株式）、債券（先進国国債、新興国国債）、リート（日本リート、先進国リート）の3分類の均等配分とし、当該分類内で均
4.等とすることを目標とします。
5.委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を引き下げ、基準価額のさらなる下落を抑制することを目標とします（Ｄガード戦略）。
6.Ｄガード戦略によって各資産クラスを組み入れなかった部分については、わが国の短期金融商品等による安定運用を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2016/02/16 |
| 信託期間 | 2026-05-08 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（堅実バランスファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.46%
(184位) |
-2.45%
(330位) |
-2.61%
(882位) |
-2.25%
(877位) |
-1.67%
(825位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
0.60
(23位) |
0.58
(12位) |
1.14
(16位) |
1.65
(2位) |
1.76
(2位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-3.24
(-位) |
-4.89
(-位) |
-2.52
(-位) |
-1.40
(-位) |
-0.97
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
堅実バランスファンド－ハジメの一歩－
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 108円 |
|---|---|
| 明細合計 | 107円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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