大和アセットマネジメント
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）（杏の実（年１回決算型））
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基準価額
13,620
円
+21
(+0.15%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）（杏の実（年１回決算型））
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13,620
(08/08)
21円
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1.375％ | 4億9400万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
野 村
野村豪州債券ファンド（年２回決算型）
|
11,958
(08/08)
17円
|
0.825％ | 14億9900万円 | |
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野 村
野村豪州債券ファンド（毎月分配型）
|
6,126
(08/08)
8円
|
0.825％ | 42億3500万円 | |
|
大 和
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（杏の実）
|
5,356
(08/08)
8円
|
1.375％ | 1024億6500万円 | |
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
みずほ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）（コアラの森）
|
12,694
(08/08)
17円
|
1.375％ | 27億900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型） |
13,620円 21円 |
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